基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值驱动混合A(021372) |
净值：
0.9858
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.9858 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 783,670.00 | 20,234,359.40 | 8.86 |
| 000568 | 泸州老窖 | 107,800.00 | 13,983,816.00 | 6.12 |
| 603619 | 中曼石油 | 681,200.00 | 12,241,164.00 | 5.36 |
| 000596 | 古井贡酒 | 70,300.00 | 11,968,575.00 | 5.24 |
| 002271 | 东方雨虹 | 803,300.00 | 10,965,045.00 | 4.80 |
| 605090 | 九丰能源 | 413,700.00 | 10,582,446.00 | 4.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,062,000.00 | 10,089,000.00 | 4.42 |
| 600989 | 宝丰能源 | 687,700.00 | 9,992,281.00 | 4.37 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 469,000.00 | 8,015,590.64 | 3.51 |
| 603871 | 嘉友国际 | 515,600.00 | 7,857,744.00 | 3.44 |
| 600938 | 中国海油 | 196,000.00 | 5,090,120.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,009,263.10 | 38.95 | 48.58 |
| 金融业 | 38,932,024.40 | 17.04 | 21.25 |
| 采矿业 | 25,094,051.00 | 10.98 | 13.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,308,153.00 | 9.76 | 12.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,857,744.00 | 3.44 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
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