基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C(021363) |
净值：
1.2730
|
日增长率：
1.50%
|
累计净值：1.2730 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 437,200.00 | 8,525,400.00 | 11.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 246,500.00 | 7,870,745.00 | 10.44 |
| 600489 | 中金黄金 | 396,700.00 | 5,803,721.00 | 7.70 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 226,900.00 | 5,645,272.00 | 7.49 |
| 01818 | 招金矿业 | 236,000.00 | 4,390,492.08 | 5.83 |
| 000975 | 山金国际 | 227,200.00 | 4,303,168.00 | 5.71 |
| 01787 | 山东黄金 | 117,250.00 | 2,913,737.25 | 3.87 |
| 02899 | 紫金矿业 | 158,000.00 | 2,888,966.41 | 3.83 |
| 002155 | 湖南黄金 | 149,160.00 | 2,662,506.00 | 3.53 |
| 06181 | 老铺黄金 | 2,600.00 | 2,390,038.56 | 3.17 |
| 01929 | 周大福 | 190,800.00 | 2,335,080.81 | 3.10 |
| 600362 | 江西铜业 | 57,900.00 | 1,356,597.00 | 1.80 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 62,000.00 | 861,683.32 | 1.14 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 32,200.00 | 801,658.77 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 38,014,160.00 | 50.44 | 73.51 |
| 制造业 | 10,023,001.00 | 13.30 | 19.38 |
| 批发和零售业 | 3,677,493.00 | 4.88 | 7.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.06 | - | 10.56 | 75,371,381.88 |
| 2025-03-31 | 94.67 | - | 10.98 | 54,076,775.39 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.39 | 32,415,202.14 |
微信公众号
证券之星APP
