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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A(021362) |
净值：
1.2420
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.2420 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 314,200.00 | 5,693,304.00 | 10.53 |
| 600547 | 山东黄金 | 210,200.00 | 5,650,176.00 | 10.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 338,400.00 | 4,761,288.00 | 8.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 193,600.00 | 4,433,440.00 | 8.20 |
| 000975 | 山金国际 | 193,800.00 | 3,720,960.00 | 6.88 |
| 01818 | 招金矿业 | 191,500.00 | 2,735,655.71 | 5.06 |
| 002155 | 湖南黄金 | 97,900.00 | 2,238,973.00 | 4.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 114,000.00 | 1,859,982.32 | 3.44 |
| 01787 | 山东黄金 | 100,000.00 | 1,707,235.50 | 3.16 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 27,700.00 | 1,428,937.66 | 2.64 |
| 601168 | 西部矿业 | 78,400.00 | 1,333,584.00 | 2.47 |
| 600362 | 江西铜业 | 38,700.00 | 891,648.00 | 1.65 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 41,000.00 | 516,840.17 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 31,423,958.00 | 58.11 | 78.23 |
| 制造业 | 7,040,027.00 | 13.02 | 17.53 |
| 批发和零售业 | 1,702,902.00 | 3.15 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.67 | - | 10.98 | 54,076,775.39 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 6.39 | 32,415,202.14 |
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