首页 > 基金> 大成中证A50ETF联接E(021359)

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大成中证A50ETF联接E

(021359)

净值：

1.1699

日增长率：

0.99%

累计净值：1.1699

2025-07-22

净值走势

大成中证A50ETF联接E(021359)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-22	1.1699	0.99%
2025-07-21	1.1584	0.84%
2025-07-18	1.1488	0.93%
2025-07-17	1.1382	0.69%
2025-07-16	1.1304	-0.32%
2025-07-15	1.1340	-0.23%
2025-07-14	1.1366	-0.13%
2025-07-11	1.1381	0.51%

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基金情况

基金全称	大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	大成基金
基金经理	刘淼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.60亿元	份额规模	0.5426亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.17%
最近一月	7.31%
最近三月	8.38%
最近六月	0.00%
最近一年	19.05%
最近两年	-

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基金要闻

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大成中证A50ETF联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600036	招商银行	1,800.00	67,698.00	0.01
600030	中信证券	700.00	19,040.00	0.00
600585	海螺水泥	400.00	10,456.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	86,738.00	0.01	89.24
制造业	10,456.00	-	10.76

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.56	1,493,091,345.78
2025-03-31	-	-	5.59	1,519,749,971.89
2024-12-31	-	0.68	5.11	1,779,636,651.64
2024-09-30	0.01	0.64	4.80	761,045,196.87
2024-06-30	-	-	7.02	430,324,439.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-26	-	刘淼	454	16.95

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基金公告

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