基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富华纯债债券C(021352) |
净值：
1.0603
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1002 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 108.31 | 2.89 | 127,653,185.77 |
| 2025-03-31 | - | 89.57 | 8.07 | 62,247,709.15 |
| 2024-12-31 | - | 114.72 | 6.02 | 168,364,853.54 |
| 2024-09-30 | - | 85.23 | 5.36 | 425,772,794.42 |
| 2024-06-30 | - | 92.92 | 29.72 | 652,636.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 卞竑 | 366 | 4.41 |
| 2024-08-27 | - | 魏桢 | 374 | 4.61 |
| 2024-04-23 | 2024-08-27 | 李汉楠 | 126 | 0.53 |
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