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首页 > 基金> 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349)
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C

(021349)
净值：
1.0229
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0229 2025-07-18
  • 净值走势
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(021349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0229-0.01%
2025-07-171.02300.01%
2025-07-161.02290.00%
2025-07-151.02290.12%
2025-07-141.0217-0.06%
2025-07-111.0223-0.02%
2025-07-101.0225-0.09%
2025-07-091.0234-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0050亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.080.012,583,839,566.95
2024-12-31-112.830.033,428,400,372.73
2024-09-30-97.850.154,679,797,041.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-25-赵国英880.88
2024-06-032025-06-07闵锐3691.89
2024-06-032025-06-07祝杨3691.89
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