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首页 > 基金> 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)
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嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A

(021348)
净值：
1.0005
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0205 2025-09-04
  • 净值走势
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.00050.01%
2025-09-031.00040.05%
2025-09-020.99990.01%
2025-09-010.99980.03%
2025-08-290.99950.00%
2025-08-280.9995-0.03%
2025-08-270.99980.02%
2025-08-260.99960.04%
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基金情况

基金全称 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 崔思维
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.44亿元 份额规模 39.5328亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-135.07-4,105,866,588.18
2025-03-31-98.080.012,583,839,566.95
2024-12-31-112.830.033,428,400,372.73
2024-09-30-97.850.154,679,797,041.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-崔思维32-0.22
2025-04-25-赵国英1340.51
2024-06-032025-06-07闵锐3692.05
2024-06-032025-06-07祝杨3692.05
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