基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇享债券C(021346) |
净值：
1.0349
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0349 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 181,200.00 | 0.22 |
| 002379 | 宏创控股 | 15,000.00 | 167,250.00 | 0.21 |
| 600176 | 中国巨石 | 12,000.00 | 154,800.00 | 0.19 |
| 603337 | 杰克股份 | 4,500.00 | 146,025.00 | 0.18 |
| 603228 | 景旺电子 | 4,000.00 | 137,520.00 | 0.17 |
| 002605 | 姚记科技 | 5,000.00 | 136,400.00 | 0.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,000.00 | 136,280.00 | 0.17 |
| 601688 | 华泰证券 | 8,000.00 | 132,320.00 | 0.16 |
| 600584 | 长电科技 | 3,500.00 | 122,535.00 | 0.15 |
| 002850 | 科达利 | 1,000.00 | 121,850.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,074,660.00 | 1.32 | 65.58 |
| 采矿业 | 181,200.00 | 0.22 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,400.00 | 0.17 | 8.32 |
| 金融业 | 132,320.00 | 0.16 | 8.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,000.00 | 0.14 | 6.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.01 | 92.63 | 0.94 | 81,417,460.28 |
| 2024-12-31 | - | 94.61 | 1.49 | 213,130,830.14 |
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