基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢汇享债券A(021345) |
净值：
1.0666
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0666 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏创控股 | 22,000.00 | 292,160.00 | 0.25 |
| 002946 | 新乳业 | 12,000.00 | 225,240.00 | 0.19 |
| 002605 | 姚记科技 | 8,000.00 | 223,200.00 | 0.19 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 218,730.00 | 0.19 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 216,600.00 | 0.19 |
| 603228 | 景旺电子 | 5,000.00 | 209,200.00 | 0.18 |
| 001288 | 运机集团 | 10,000.00 | 208,300.00 | 0.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,000.00 | 207,600.00 | 0.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000.00 | 195,160.00 | 0.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 195,000.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,521,186.00 | 3.01 | 67.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 443,000.00 | 0.38 | 8.50 |
| 金融业 | 357,840.00 | 0.31 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,520.00 | 0.24 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,200.00 | 0.19 | 4.28 |
| 采矿业 | 195,000.00 | 0.17 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 192,200.00 | 0.16 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.46 | 93.94 | 0.30 | 116,959,998.23 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 92.63 | 0.94 | 81,417,460.28 |
| 2024-12-31 | - | 94.61 | 1.49 | 213,130,830.14 |
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