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首页 > 基金> 国联恒泰纯债B(021337)
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国联恒泰纯债B

(021337)
净值：
1.0275
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0980 2025-05-30
  • 净值走势
国联恒泰纯债B(021337)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.02750.10%
2025-05-291.0265-0.07%
2025-05-281.0272-0.03%
2025-05-271.0275-0.02%
2025-05-261.02770.06%
2025-05-231.02710.00%
2025-05-221.02710.01%
2025-05-211.0270-0.01%
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基金情况

基金全称 国联恒泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 李倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.240.242,097,960,863.75
2024-12-31-112.290.022,105,776,836.00
2024-09-30-135.350.052,258,011,992.47
2024-06-30-103.800.042,452,909,465.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-19-李倩4113.31
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