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首页 > 基金> 国联利率债A(021335)
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国联利率债A

(021335)
净值：
1.0150
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0300 2025-07-21
  • 净值走势
国联利率债A(021335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0150-0.10%
2025-07-181.0160-0.01%
2025-07-171.01610.00%
2025-07-161.0161-0.03%
2025-07-151.01640.15%
2025-07-141.0149-0.06%
2025-07-111.0155-0.02%
2025-07-101.0157-0.14%
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基金情况

基金全称 国联利率债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 罗汇 石霄蒙 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.19亿元 份额规模 15.9372亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.20%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-128.510.011,619,183,733.19
2025-03-31-114.740.013,111,579,627.77
2024-12-31-123.930.023,601,647,468.84
2024-09-30-132.520.033,771,112,248.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜2752.15
2024-07-17-石霄蒙3712.80
2024-06-05-罗汇4133.01
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