基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳国企智选混合C(021334) |
净值：
1.1035
|
日增长率：
-0.27%
|
累计净值：1.1035 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,029,300.00 | 2.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,450.00 | 1,258,434.00 | 1.45 |
| 601728 | 中国电信 | 152,000.00 | 1,193,200.00 | 1.37 |
| 601988 | 中国银行 | 166,900.00 | 934,640.00 | 1.07 |
| 601168 | 西部矿业 | 50,600.00 | 860,706.00 | 0.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 88,500.00 | 840,750.00 | 0.97 |
| 001914 | 招商积余 | 68,300.00 | 814,136.00 | 0.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,000.00 | 777,600.00 | 0.89 |
| 600662 | 外服控股 | 138,400.00 | 741,824.00 | 0.85 |
| 600268 | 国电南自 | 101,000.00 | 731,240.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,834,912.16 | 44.64 | 49.45 |
| 金融业 | 10,390,096.00 | 11.94 | 13.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,504,629.72 | 6.33 | 7.01 |
| 采矿业 | 4,455,542.00 | 5.12 | 5.67 |
| 建筑业 | 3,929,523.00 | 4.52 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,819,263.00 | 4.39 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,909,341.00 | 3.34 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 2,551,638.00 | 2.93 | 3.25 |
| 房地产业 | 1,979,375.04 | 2.28 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,733,009.98 | 1.99 | 2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,333,158.00 | 1.53 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 497,837.00 | 0.57 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 288,572.00 | 0.33 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 271,196.00 | 0.31 | 0.35 |
| 综合 | 40,040.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.28 | - | 8.71 | 86,991,164.74 |
| 2024-12-31 | 90.01 | - | 7.75 | 116,376,778.69 |
| 2024-09-30 | 83.35 | - | 29.94 | 166,979,557.47 |
微信公众号
证券之星APP
