基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳国企智选混合A(021333) |
净值：
1.2209
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.2209 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,114,280.00 | 2.42 |
| 600578 | 京能电力 | 258,600.00 | 1,161,114.00 | 1.33 |
| 601288 | 农业银行 | 172,600.00 | 1,014,888.00 | 1.16 |
| 601857 | 中国石油 | 116,700.00 | 997,785.00 | 1.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,750.00 | 892,125.00 | 1.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 37,800.00 | 882,252.00 | 1.01 |
| 601601 | 中国太保 | 23,200.00 | 870,232.00 | 1.00 |
| 600015 | 华夏银行 | 110,000.00 | 870,100.00 | 1.00 |
| 601728 | 中国电信 | 107,900.00 | 836,225.00 | 0.96 |
| 600741 | 华域汽车 | 46,900.00 | 827,785.00 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,499,985.01 | 40.64 | 45.17 |
| 金融业 | 14,319,227.00 | 16.39 | 18.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,518,098.00 | 5.17 | 5.75 |
| 采矿业 | 4,144,810.00 | 4.74 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 4,025,813.00 | 4.61 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,704,565.00 | 4.24 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,078,908.00 | 3.52 | 3.92 |
| 房地产业 | 2,781,590.00 | 3.18 | 3.54 |
| 建筑业 | 1,850,209.00 | 2.12 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,835,690.00 | 2.10 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,065,405.00 | 1.22 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,021,897.00 | 1.17 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 603,662.11 | 0.69 | 0.77 |
| 教育 | 135,576.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.95 | - | 7.11 | 87,360,993.88 |
| 2025-03-31 | 90.28 | - | 8.71 | 86,991,164.74 |
| 2024-12-31 | 90.01 | - | 7.75 | 116,376,778.69 |
| 2024-09-30 | 83.35 | - | 29.94 | 166,979,557.47 |
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