基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳国企智选混合A(021333) |
净值：
1.0966
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0966 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,981,200.00 | 1.70 |
| 000725 | 京东方A | 416,000.00 | 1,826,240.00 | 1.57 |
| 600900 | 长江电力 | 53,100.00 | 1,569,105.00 | 1.35 |
| 601728 | 中国电信 | 165,700.00 | 1,196,354.00 | 1.03 |
| 300433 | 蓝思科技 | 50,800.00 | 1,112,520.00 | 0.96 |
| 601398 | 工商银行 | 160,700.00 | 1,112,044.00 | 0.96 |
| 601919 | 中远海控 | 71,300.00 | 1,105,150.00 | 0.95 |
| 600941 | 中国移动 | 9,100.00 | 1,075,256.00 | 0.92 |
| 601117 | 中国化学 | 125,800.00 | 1,042,882.00 | 0.90 |
| 000404 | 长虹华意 | 132,200.00 | 978,280.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,402,906.58 | 43.31 | 48.12 |
| 金融业 | 13,221,148.00 | 11.36 | 12.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,671,676.40 | 6.59 | 7.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,083,526.00 | 6.09 | 6.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,814,002.00 | 5.86 | 6.51 |
| 建筑业 | 4,600,198.00 | 3.95 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 3,921,661.00 | 3.37 | 3.74 |
| 采矿业 | 3,799,752.00 | 3.27 | 3.63 |
| 房地产业 | 1,979,514.00 | 1.70 | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,660,163.00 | 1.43 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,483,742.00 | 1.27 | 1.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 931,615.00 | 0.80 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 689,676.10 | 0.59 | 0.66 |
| 教育 | 274,778.00 | 0.24 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 213,398.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.01 | - | 7.75 | 116,376,778.69 |
| 2024-09-30 | 83.35 | - | 29.94 | 166,979,557.47 |
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