基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国上证科创板100指数发起式A(021329) |
净值：
1.4125
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4125 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 21,506.00 | 5,024,661.84 | 2.88 |
| 688002 | 睿创微纳 | 68,183.00 | 4,753,718.76 | 2.73 |
| 688347 | 华虹公司 | 76,215.00 | 4,184,965.65 | 2.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 34,731.00 | 3,733,929.81 | 2.14 |
| 688220 | 翱捷科技 | 46,912.00 | 3,673,209.60 | 2.11 |
| 688361 | 中科飞测 | 41,869.00 | 3,524,951.11 | 2.02 |
| 688019 | 安集科技 | 21,973.00 | 3,335,501.40 | 1.91 |
| 688052 | 纳芯微 | 18,649.00 | 3,254,064.01 | 1.87 |
| 688037 | 芯源微 | 30,077.00 | 3,224,254.40 | 1.85 |
| 688027 | 国盾量子 | 11,586.00 | 3,186,265.86 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,412,570.82 | 77.17 | 81.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,860,060.24 | 16.57 | 17.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,685,955.71 | 0.97 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | 2.61 | 3.15 | 174,187,925.15 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 1.70 | 4.00 | 183,169,487.67 |
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