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首页 > 基金> 易方达中债1-5年政金债指数C(021326)
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易方达中债1-5年政金债指数C

(021326)
净值：
0.9993
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0247 2025-07-23
  • 净值走势
易方达中债1-5年政金债指数C(021326)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-230.9993-0.07%
2025-07-221.0000-0.08%
2025-07-211.0008-0.09%
2025-07-181.00170.01%
2025-07-171.00160.01%
2025-07-161.0015-0.01%
2025-07-151.00160.13%
2025-07-141.0003-0.04%
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基金情况

基金全称 易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0076亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.490.133,610,297,219.91
2025-03-31-121.300.043,706,227,385.67
2024-12-31-113.880.053,651,192,012.38
2024-09-30-132.440.024,445,330,665.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-05-杨真4152.49
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