加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 易方达中债1-5年政金债指数C(021326)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

易方达中债1-5年政金债指数C

(021326)
净值：
0.9968
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0222 2025-09-08
  • 净值走势
易方达中债1-5年政金债指数C(021326)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-080.9968-0.10%
2025-09-050.9978-0.05%
2025-09-040.9983-0.02%
2025-09-030.99850.08%
2025-09-020.99770.05%
2025-09-010.99720.05%
2025-08-290.99670.04%
2025-08-280.9963-0.09%
更多>>

基金情况

基金全称 易方达中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0076亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.27%
最近三月 -0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.490.133,610,297,219.91
2025-03-31-121.300.043,706,227,385.67
2024-12-31-113.880.053,651,192,012.38
2024-09-30-132.440.024,445,330,665.42
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-05-杨真4612.33
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年