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首页 > 基金> 华富恒惠纯债债券A(021320)
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华富恒惠纯债债券A

(021320)
净值：
1.0238
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0338 2025-04-30
  • 净值走势
华富恒惠纯债债券A(021320)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02380.07%
2025-04-291.03310.14%
2025-04-281.03170.05%
2025-04-251.03120.02%
2025-04-241.0310-0.02%
2025-04-231.0312-0.05%
2025-04-221.03170.05%
2025-04-211.0312-0.07%
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基金情况

基金全称 华富恒惠纯债债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 何嘉楠 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.93亿元 份额规模 20.4318亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.91%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.430.012,093,337,477.77
2024-12-31-81.770.012,416,162,362.04
2024-09-30-127.280.023,110,689,048.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-24-尤之奇2222.05
2024-06-18-何嘉楠3203.19
2024-05-202024-08-23倪莉莎950.77
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