基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银智选成长股票C(021317) |
净值：
1.2015
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2015 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600820 | 隧道股份 | 62,000.00 | 386,880.00 | 0.89 |
| 002128 | 电投能源 | 18,000.00 | 346,680.00 | 0.80 |
| 600248 | 陕建股份 | 73,700.00 | 315,436.00 | 0.73 |
| 000902 | 新洋丰 | 22,000.00 | 278,520.00 | 0.64 |
| 000498 | 山东路桥 | 46,300.00 | 269,466.00 | 0.62 |
| 603393 | 新天然气 | 8,200.00 | 238,292.00 | 0.55 |
| 300770 | 新媒股份 | 6,000.00 | 237,780.00 | 0.55 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 12,900.00 | 228,846.00 | 0.53 |
| 002299 | 圣农发展 | 14,600.00 | 219,292.00 | 0.51 |
| 600271 | 航天信息 | 24,400.00 | 216,672.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,711,667.96 | 54.66 | 60.14 |
| 金融业 | 2,949,210.00 | 6.80 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,507,390.00 | 5.78 | 6.36 |
| 建筑业 | 1,841,552.00 | 4.25 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,830,007.00 | 4.22 | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,252,933.00 | 2.89 | 3.18 |
| 采矿业 | 1,158,932.00 | 2.67 | 2.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 840,845.00 | 1.94 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 779,951.00 | 1.80 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 779,419.00 | 1.80 | 1.98 |
| 房地产业 | 650,502.00 | 1.50 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,885.00 | 0.82 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342,409.31 | 0.79 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,292.00 | 0.57 | 0.62 |
| 住宿和餐饮业 | 179,997.00 | 0.41 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.88 | - | 11.38 | 43,381,399.79 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.26 | 49,076,732.40 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 21.55 | 86,646,747.96 |
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