基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝安享混合C(021312) |
净值：
1.1365
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1365 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 530,300.00 | 2,921,953.00 | 1.39 |
| 600350 | 山东高速 | 212,700.00 | 2,186,556.00 | 1.04 |
| 601088 | 中国神华 | 37,000.00 | 1,608,760.00 | 0.77 |
| 600282 | 南钢股份 | 316,800.00 | 1,485,792.00 | 0.71 |
| 601328 | 交通银行 | 169,900.00 | 1,320,123.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 183,800.00 | 1,271,896.00 | 0.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 46,600.00 | 1,083,916.00 | 0.52 |
| 601098 | 中南传媒 | 69,300.00 | 1,040,193.00 | 0.49 |
| 600900 | 长江电力 | 32,200.00 | 951,510.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 7,600.00 | 898,016.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,723,742.28 | 6.05 | 27.68 |
| 金融业 | 11,626,057.60 | 5.53 | 25.29 |
| 采矿业 | 7,324,424.29 | 3.49 | 15.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,871,886.00 | 2.32 | 10.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,706,473.00 | 1.29 | 5.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,096,293.00 | 1.00 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,209,561.00 | 0.58 | 2.63 |
| 建筑业 | 1,150,189.00 | 0.55 | 2.50 |
| 房地产业 | 1,128,954.00 | 0.54 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 552,133.00 | 0.26 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 540,897.00 | 0.26 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,528.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.87 | 64.52 | 4.31 | 210,164,091.74 |
| 2024-09-30 | 23.65 | 57.97 | 1.33 | 206,027,223.46 |
| 2024-06-30 | 27.91 | 64.96 | 2.14 | 176,222,711.01 |
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