鹏华创新医药混合C(021309) |
净值:
1.3717
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日增长率:
-0.10%
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累计净值:1.3717 | 2025-07-22 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
01801 | 信达生物 | 38,650.00 | 2,763,354.41 | 9.12 |
603939 | 益丰药房 | 100,000.00 | 2,447,000.00 | 8.08 |
603127 | 昭衍新药 | 110,000.00 | 2,313,300.00 | 7.63 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 2,247,500.00 | 7.42 |
603259 | 药明康德 | 30,000.00 | 2,086,500.00 | 6.89 |
600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 2,076,000.00 | 6.85 |
688410 | 山外山 | 100,000.00 | 1,420,000.00 | 4.69 |
02096 | 先声药业 | 140,000.00 | 1,419,723.76 | 4.69 |
688062 | 迈威生物 | 46,099.00 | 1,303,679.72 | 4.30 |
00867 | 康哲药业 | 117,000.00 | 1,280,377.80 | 4.23 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 10,668,179.72 | 35.21 | 60.91 |
科学研究和技术服务业 | 4,399,800.00 | 14.52 | 25.12 |
批发和零售业 | 2,447,000.00 | 8.08 | 13.97 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 83.56 | - | 22.48 | 30,298,685.56 |
2025-03-31 | 82.76 | - | 18.28 | 46,197,855.65 |
2024-12-31 | 76.98 | - | 25.38 | 114,747,639.09 |
2024-09-30 | 5.40 | - | 54.55 | 196,044,109.09 |