基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质精选混合A(021305) |
净值：
1.0772
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0772 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 4,256,000.00 | 9.14 |
| 000858 | 五粮液 | 30,300.00 | 4,243,212.00 | 9.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 4,114,800.00 | 8.83 |
| 000333 | 美的集团 | 54,400.00 | 4,091,968.00 | 8.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,100.00 | 2,572,206.00 | 5.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,500.00 | 2,422,500.00 | 5.20 |
| 002415 | 海康威视 | 72,000.00 | 2,210,400.00 | 4.75 |
| 000651 | 格力电器 | 43,600.00 | 1,981,620.00 | 4.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,700.00 | 1,959,930.00 | 4.21 |
| 600309 | 万华化学 | 24,800.00 | 1,769,480.00 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,878,781.00 | 85.61 | 94.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,565,500.00 | 3.36 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 561,852.75 | 1.21 | 1.33 |
| 建筑业 | 157,878.00 | 0.34 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.52 | - | 7.78 | 46,581,994.05 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 13.53 | 135,920,757.18 |
| 2024-06-30 | 12.96 | - | 9.82 | 349,371,452.76 |
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