基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质精选混合A(021305) |
净值：
1.1167
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1167 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 40,300.00 | 3,163,550.00 | 8.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,400.00 | 3,136,456.00 | 8.24 |
| 000858 | 五粮液 | 22,700.00 | 2,981,645.00 | 7.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,965,900.00 | 7.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,700.00 | 2,511,830.00 | 6.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,000.00 | 1,638,000.00 | 4.31 |
| 002415 | 海康威视 | 53,200.00 | 1,633,240.00 | 4.29 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,100.00 | 1,521,388.00 | 4.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,400.00 | 1,495,680.00 | 3.93 |
| 000651 | 格力电器 | 32,200.00 | 1,463,812.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,735,220.00 | 78.16 | 94.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 982,872.00 | 2.58 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 766,461.43 | 2.01 | 2.43 |
| 建筑业 | 108,558.00 | 0.29 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.79 | - | 7.68 | 38,042,369.41 |
| 2024-12-31 | 90.52 | - | 7.78 | 46,581,994.05 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 13.53 | 135,920,757.18 |
| 2024-06-30 | 12.96 | - | 9.82 | 349,371,452.76 |
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