基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧北证50成份指数发起C(021299) |
净值：
1.9728
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.9728 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 166,510.00 | 50,047,910.70 | 6.67 |
| 835185 | 贝特瑞 | 2,120,581.00 | 45,974,196.08 | 6.13 |
| 839493 | 并行科技 | 182,547.00 | 31,016,560.77 | 4.13 |
| 830799 | 艾融软件 | 526,204.00 | 30,125,179.00 | 4.02 |
| 920799 | 艾融软件 | 526,204.00 | 30,125,179.00 | 4.02 |
| 835368 | 连城数控 | 878,487.00 | 27,127,678.56 | 3.62 |
| 834599 | 同力股份 | 1,434,319.00 | 26,118,948.99 | 3.48 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 421,568.00 | 23,472,906.24 | 3.13 |
| 872808 | 曙光数创 | 376,272.00 | 22,493,540.16 | 3.00 |
| 832491 | 奥迪威 | 708,134.00 | 21,527,273.60 | 2.87 |
| 430139 | 华岭股份 | 845,036.00 | 20,855,488.48 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 586,455,426.52 | 78.18 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,295,209.09 | 12.04 | 12.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,065,438.70 | 2.81 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,118,578.00 | 1.62 | 1.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.30 | 750,122,577.91 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.57 | 490,231,185.57 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 1.71 | 3.55 | 17,635,183.55 |
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