基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧北证50成份指数发起C(021299) |
净值：
2.1057
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：2.1057 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 215,888.00 | 76,847,492.48 | 8.82 |
| 835185 | 贝特瑞 | 2,113,816.00 | 49,251,912.80 | 5.65 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 685,782.00 | 34,714,284.84 | 3.99 |
| 920799 | 艾融软件 | 524,460.00 | 32,479,807.80 | 3.73 |
| 834599 | 同力股份 | 1,429,694.00 | 30,595,451.60 | 3.51 |
| 872808 | 曙光数创 | 499,967.00 | 29,778,034.52 | 3.42 |
| 839493 | 并行科技 | 183,906.00 | 27,578,543.76 | 3.17 |
| 430047 | 诺思兰德 | 1,199,896.00 | 25,677,774.40 | 2.95 |
| 835368 | 连城数控 | 880,452.00 | 25,242,558.84 | 2.90 |
| 430139 | 华岭股份 | 842,282.00 | 22,699,499.90 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 682,866,840.31 | 78.40 | 82.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,217,297.40 | 10.70 | 11.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,467,789.85 | 2.46 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,429,904.35 | 2.00 | 2.11 |
| 采矿业 | 9,461,832.00 | 1.09 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.65 | 2.61 | 3.12 | 871,038,624.12 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.30 | 750,122,577.91 |
| 2024-12-31 | 93.67 | - | 6.57 | 490,231,185.57 |
| 2024-09-30 | 95.29 | 1.71 | 3.55 | 17,635,183.55 |
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