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首页 > 基金> 安信宝利债券(LOF)F(021290)
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安信宝利债券(LOF)F

(021290)
净值：
1.1080
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1280 2025-09-05
  • 净值走势
安信宝利债券(LOF)F(021290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.1080-0.01%
2025-09-041.10810.03%
2025-09-031.10780.03%
2025-09-021.10750.01%
2025-09-011.10740.02%
2025-08-291.10720.00%
2025-08-281.1072-0.01%
2025-08-271.10730.01%
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基金情况

基金全称 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 张睿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.35亿元 份额规模 3.9338亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.280.43988,351,348.39
2025-03-31-119.510.261,352,722,990.68
2024-12-31-93.420.152,224,430,867.42
2024-09-30-96.371.471,649,844,570.65
2024-06-30-124.363.811,378,508,895.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-16-宛晴5082.26
2024-04-16-张睿5082.26
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