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首页 > 基金> 中金金辰债券(021289)
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中金金辰债券

(021289)
净值：
1.0072
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0342 2025-09-04
  • 净值走势
中金金辰债券(021289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0072-0.05%
2025-09-031.00770.06%
2025-09-021.00710.01%
2025-09-011.00700.03%
2025-08-291.00670.03%
2025-08-281.0064-0.16%
2025-08-271.0080-0.06%
2025-08-261.00860.12%
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基金情况

基金全称 中金金辰债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 尹海峰 胡博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 78.40亿元 份额规模 77.2018亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.15%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.590.017,840,304,209.65
2025-03-31-114.482.947,146,586,854.89
2024-12-31-113.950.018,274,707,788.40
2024-09-30-89.69-4,837,626,900.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-胡博245-0.98
2024-06-17-尹海峰4453.45
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