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首页 > 基金> 中金金辰债券(021289)
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中金金辰债券

(021289)
净值：
1.0147
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0417 2025-07-16
  • 净值走势
中金金辰债券(021289)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0147-0.04%
2025-07-151.01510.09%
2025-07-141.0142-0.03%
2025-07-111.0145-0.01%
2025-07-101.0146-0.18%
2025-07-091.01640.01%
2025-07-081.0163-0.08%
2025-07-071.01710.00%
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基金情况

基金全称 中金金辰债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 尹海峰 胡博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 71.47亿元 份额规模 70.3231亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-114.482.947,146,586,854.89
2024-12-31-113.950.018,274,707,788.40
2024-09-30-89.69-4,837,626,900.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-胡博196-0.29
2024-06-17-尹海峰3964.17
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