基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安盈混合E(021286) |
净值：
1.5211
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5211 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 107,400.00 | 4,118,790.00 | 0.24 |
| 601288 | 农业银行 | 580,700.00 | 3,008,026.00 | 0.17 |
| 600916 | 中国黄金 | 336,800.00 | 2,957,104.00 | 0.17 |
| 600900 | 长江电力 | 89,500.00 | 2,488,995.00 | 0.14 |
| 601818 | 光大银行 | 654,600.00 | 2,474,388.00 | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 47,100.00 | 2,431,773.00 | 0.14 |
| 000983 | 山西焦煤 | 351,400.00 | 2,414,118.00 | 0.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,900.00 | 2,159,880.00 | 0.13 |
| 001965 | 招商公路 | 152,900.00 | 2,024,396.00 | 0.12 |
| 601398 | 工商银行 | 290,000.00 | 1,998,100.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,772,907.00 | 0.86 | 31.10 |
| 制造业 | 14,298,912.00 | 0.83 | 30.10 |
| 采矿业 | 9,052,827.00 | 0.53 | 19.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,982,501.00 | 0.17 | 6.28 |
| 批发和零售业 | 2,957,104.00 | 0.17 | 6.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,024,396.00 | 0.12 | 4.26 |
| 建筑业 | 1,415,308.00 | 0.08 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.76 | 105.92 | 0.22 | 1,720,043,936.28 |
| 2024-12-31 | 9.19 | 85.08 | 7.68 | 152,523,999.27 |
| 2024-09-30 | 4.41 | 93.30 | 4.17 | 115,374,192.75 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 97.08 | 2.29 | 146,898,157.82 |
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