基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科创板100指数增强A(021284) |
净值：
1.2385
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日增长率：
-5.07%
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累计净值：1.2385 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 1,987.00 | 464,242.68 | 3.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,314.00 | 440,212.08 | 3.10 |
| 688220 | 翱捷科技 | 5,252.00 | 411,231.60 | 2.89 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,529.00 | 379,402.79 | 2.67 |
| 688052 | 纳芯微 | 2,102.00 | 366,777.98 | 2.58 |
| 688116 | 天奈科技 | 6,770.00 | 309,862.90 | 2.18 |
| 688208 | 道通科技 | 9,600.00 | 293,760.00 | 2.07 |
| 688582 | 芯动联科 | 4,296.00 | 288,691.20 | 2.03 |
| 688567 | 孚能科技 | 19,896.00 | 288,492.00 | 2.03 |
| 688327 | 云从科技 | 20,259.00 | 279,371.61 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,657,057.47 | 74.99 | 80.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,555,751.19 | 17.99 | 19.28 |
| 采矿业 | 41,080.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 8.12 | 14,210,245.44 |
| 2025-03-31 | 89.77 | - | 8.10 | 15,750,970.56 |
| 2024-12-31 | 87.89 | - | 15.49 | 61,081,661.79 |
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