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首页 > 基金> 上银慧元利90天持有期债券C(021283)
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上银慧元利90天持有期债券C

(021283)
净值：
1.0425
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0425 2025-04-29
  • 净值走势
上银慧元利90天持有期债券C(021283)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.04250.02%
2025-04-281.04230.03%
2025-04-251.04200.00%
2025-04-241.0420-0.01%
2025-04-231.0421-0.01%
2025-04-221.04220.00%
2025-04-211.04220.01%
2025-04-181.04210.01%
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基金情况

基金全称 上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 王辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.04亿元 份额规模 5.8085亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.690.081,861,801,861.74
2024-12-31-118.480.31288,158,212.42
2024-09-30-121.770.96254,567,412.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-王辉2172.12
2024-05-15-蔡唯峰3514.25
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