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首页 > 基金> 上银慧元利90天持有期债券A(021282)
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上银慧元利90天持有期债券A

(021282)
净值：
1.0478
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0478 2025-06-04
  • 净值走势
上银慧元利90天持有期债券A(021282)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.04780.01%
2025-06-031.04770.02%
2025-05-301.04750.02%
2025-05-291.0473-0.01%
2025-05-281.04740.00%
2025-05-271.04740.01%
2025-05-261.04730.02%
2025-05-231.04710.01%
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基金情况

基金全称 上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 王辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.58亿元 份额规模 12.0668亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.30%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 4.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.690.081,861,801,861.74
2024-12-31-118.480.31288,158,212.42
2024-09-30-121.770.96254,567,412.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-王辉2532.55
2024-05-15-蔡唯峰3874.78
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