基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢上证科创板100指数增强发起A(021278) |
净值：
1.3173
|
日增长率：
0.60%
|
累计净值：1.3173 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 44,111.00 | 2,668,715.50 | 8.18 |
| 688017 | 绿的谐波 | 20,288.00 | 2,533,768.32 | 7.77 |
| 688778 | 厦钨新能 | 45,072.00 | 2,520,426.24 | 7.73 |
| 688027 | 国盾量子 | 7,893.00 | 2,170,653.93 | 6.66 |
| 688235 | 百济神州 | 7,694.00 | 1,797,626.16 | 5.51 |
| 688536 | 思瑞浦 | 8,997.00 | 1,248,063.84 | 3.83 |
| 688289 | 圣湘生物 | 49,330.00 | 1,010,278.40 | 3.10 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9,175.00 | 986,404.25 | 3.02 |
| 688322 | 奥比中光 | 13,734.00 | 810,443.34 | 2.49 |
| 688052 | 纳芯微 | 4,334.00 | 756,239.66 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,110,658.71 | 80.06 | 85.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,406,647.10 | 13.51 | 14.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,619.37 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.05 | 2.79 | 5.26 | 32,612,028.41 |
| 2025-03-31 | 94.73 | 2.71 | 3.04 | 26,196,742.41 |
| 2024-12-31 | 94.80 | 2.86 | 3.41 | 17,734,749.86 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 1.12 | 5.24 | 18,043,209.44 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 6.14 | 20,207,210.37 |
微信公众号
证券之星APP
