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广发全球精选股票(QDII)人民币C

(021277)

净值:
4.2368
日增长率:
0.35%
累计净值:4.2368 2025-07-17
  • 净值走势
广发全球精选股票(QDII)人民币C(021277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-174.23680.35%
2025-07-164.22190.23%
2025-07-154.21210.19%
2025-07-144.20420.48%
2025-07-114.1842-0.47%
2025-07-104.2038-0.08%
2025-07-094.20710.79%
2025-07-084.1742-0.09%
基金全称 广发全球精选股票型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 李耀柱
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.44亿元 份额规模 2.9731亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.26%
最近一月 5.25%
最近三月 23.58%
最近六月 0.00%
最近一年 15.64%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
MSFT微软141,115.00502,476,538.185.17
NVDA英伟达440,394.00498,079,983.125.12
AIR空中客车有限公司320,804.00477,808,500.864.92
METAMeta Platforms Inc-A90,182.00476,493,828.444.90
AMZN亚马逊289,622.00454,858,665.114.68
PM菲利普莫里斯国际337,420.00439,926,784.914.53
AAPL苹果289,757.00425,574,787.604.38
NOW现在服务公司37,884.00278,811,597.382.87
AVGO博通135,853.00268,074,389.832.76
09992泡泡玛特1,039,200.00252,656,404.112.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术2,998,553,498.9730.8534.21
非日常生活消费品1,616,140,428.7516.6318.44
日常消费品1,063,336,914.7910.9412.13
工业1,053,586,679.6910.8412.02
通讯业务963,222,954.169.9110.99
医疗保健474,859,217.014.895.42
公用事业357,649,077.443.684.08
金融201,588,586.142.072.30
能源28,856,997.240.300.33
原材料7,252,443.990.070.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3083.14-8.339,718,720,059.56
2025-03-3175.190.5118.489,673,557,749.83
2024-12-3173.79-19.798,676,251,123.78
2024-09-3075.42-21.338,354,238,792.94
2024-06-3083.86-12.108,143,190,195.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-李耀柱45824.57
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