基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板100指数增强发起式C(021276) |
净值：
1.0126
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日增长率：
1.60%
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累计净值：1.0126 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 2,100.00 | 501,564.00 | 4.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,050.00 | 426,615.00 | 3.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,900.00 | 309,738.00 | 2.50 |
| 688037 | 芯源微 | 3,100.00 | 304,792.00 | 2.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,979.00 | 304,167.11 | 2.46 |
| 688343 | 云天励飞 | 5,050.00 | 289,567.00 | 2.34 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,950.00 | 273,585.00 | 2.21 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2,635.00 | 262,814.90 | 2.13 |
| 688088 | 虹软科技 | 5,200.00 | 242,424.00 | 1.96 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 14,600.00 | 240,754.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,972,589.01 | 72.56 | 77.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,245,726.00 | 18.16 | 19.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,588.00 | 1.04 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58,800.00 | 0.48 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 57,230.00 | 0.46 | 0.50 |
| 金融业 | 56,721.00 | 0.46 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 6.07 | 12,365,725.63 |
| 2024-12-31 | 92.85 | - | 7.28 | 9,986,654.24 |
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