基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金远见回报12个月持有混合A(021271) |
净值：
1.0116
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0116 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 239,000.00 | 16,953,384.70 | 5.10 |
| 002595 | 豪迈科技 | 285,800.00 | 14,344,302.00 | 4.31 |
| 600989 | 宝丰能源 | 538,300.00 | 9,064,972.00 | 2.73 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 405,100.00 | 7,401,177.00 | 2.23 |
| 000651 | 格力电器 | 159,300.00 | 7,240,185.00 | 2.18 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 2,102,000.00 | 7,163,252.77 | 2.15 |
| 00220 | 统一企业中国 | 966,000.00 | 6,986,471.74 | 2.10 |
| 00189 | 东岳集团 | 875,000.00 | 6,579,514.20 | 1.98 |
| 01999 | 敏华控股 | 1,449,600.00 | 6,456,884.28 | 1.94 |
| 01882 | 海天国际 | 322,000.00 | 6,291,700.97 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,379,048.79 | 32.90 | 90.48 |
| 采矿业 | 4,103,820.00 | 1.23 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,551,184.00 | 1.07 | 2.94 |
| 金融业 | 1,971,594.00 | 0.59 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,885,809.00 | 0.57 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.98 | 5.87 | 18.88 | 332,503,607.24 |
| 2024-09-30 | 22.93 | 5.47 | 64.80 | 335,292,838.62 |
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