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首页 > 基金> 安信180天持有债券A(021267)
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安信180天持有债券A

(021267)
净值：
1.0160
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0160 2025-04-30
  • 净值走势
安信180天持有债券A(021267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01600.04%
2025-04-291.01560.07%
2025-04-281.0149-0.05%
2025-04-251.0154-0.01%
2025-04-241.0155-0.05%
2025-04-231.01600.00%
2025-04-221.01600.02%
2025-04-211.01580.00%
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基金情况

基金全称 安信180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 王涛 魏晓菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.01亿元 份额规模 0.9964亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.21%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.106.38269,980,944.12
2024-12-31-113.370.49627,376,209.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-27-王涛2511.60
2024-08-27-魏晓菲2511.60
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