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首页 > 基金> 中信保诚稳悦债券D(021266)
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中信保诚稳悦债券D

(021266)
净值：
1.0385
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0385 2025-06-04
  • 净值走势
中信保诚稳悦债券D(021266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.03850.01%
2025-06-031.03840.02%
2025-05-301.03820.07%
2025-05-291.0375-0.07%
2025-05-281.03820.00%
2025-05-271.03820.00%
2025-05-261.03820.06%
2025-05-231.03760.02%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳悦债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.29%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.301.0465,787,861.03
2024-12-31-117.590.7270,354,982.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-吴秋君1921.81
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