基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚利灵活配置混合C(021265) |
净值：
2.5361
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：2.5361 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 141,700.00 | 9,855,235.00 | 1.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,227,800.00 | 8,962,940.00 | 1.62 |
| 600036 | 招商银行 | 181,800.00 | 8,353,710.00 | 1.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,660.00 | 8,237,505.20 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 399,000.00 | 7,780,500.00 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 104,300.00 | 7,530,460.00 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 263,100.00 | 7,335,228.00 | 1.32 |
| 000725 | 京东方A | 1,759,700.00 | 7,021,203.00 | 1.27 |
| 002056 | 横店东磁 | 477,600.00 | 6,758,040.00 | 1.22 |
| 002001 | 新和成 | 308,000.00 | 6,551,160.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,195,790.65 | 54.94 | 68.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,989,215.33 | 4.87 | 6.04 |
| 采矿业 | 23,505,541.00 | 4.25 | 5.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,360,523.36 | 3.68 | 4.56 |
| 金融业 | 20,199,124.00 | 3.65 | 4.52 |
| 租赁和商务服务业 | 15,828,201.00 | 2.86 | 3.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,659,338.00 | 1.93 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,447,265.81 | 1.16 | 1.44 |
| 房地产业 | 5,825,694.00 | 1.05 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,650,592.00 | 0.66 | 0.82 |
| 建筑业 | 2,986,344.00 | 0.54 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 2,731,069.00 | 0.49 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,629,540.00 | 0.47 | 0.59 |
| 教育 | 773,640.00 | 0.14 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.69 | 4.99 | 18.50 | 553,700,635.15 |
| 2025-03-31 | 81.59 | 3.86 | 16.17 | 447,525,460.95 |
| 2024-12-31 | 85.17 | 5.88 | 11.40 | 292,638,330.89 |
| 2024-09-30 | 83.49 | 4.41 | 13.06 | 400,577,927.30 |
| 2024-06-30 | 77.78 | 7.19 | 7.79 | 424,949,263.15 |
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