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首页 > 基金> 百嘉百臻利率债债券A(021262)
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百嘉百臻利率债债券A

(021262)
净值：
1.1895
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.5278 2025-09-05
  • 净值走势
百嘉百臻利率债债券A(021262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.1895-0.02%
2025-09-041.18970.00%
2025-09-031.18970.00%
2025-09-021.18970.01%
2025-09-011.18960.01%
2025-08-291.18950.01%
2025-08-281.18940.00%
2025-08-271.18940.00%
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基金情况

基金全称 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.64亿元 份额规模 16.5135亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-96.282.962,101,150,507.69
2025-03-31-83.400.031,843,250,743.05
2024-12-31-65.2233.1815,602,999.57
2024-09-30-91.390.101,016,644,486.06
2024-06-30-61.500.8450,456,748.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-李泉50052.97
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