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首页 > 基金> 国泰君安120天持有债券发起A(021260)
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国泰君安120天持有债券发起A

(021260)
净值：
1.0440
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0440 2025-06-06
  • 净值走势
国泰君安120天持有债券发起A(021260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-061.04400.01%
2025-06-051.0439-0.02%
2025-06-041.04410.05%
2025-06-031.04360.01%
2025-05-301.04350.02%
2025-05-291.0433-0.02%
2025-05-281.04350.06%
2025-05-271.04290.00%
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基金情况

基金全称 国泰君安120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 杜浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0578亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.38%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.503.2119,754,420.16
2024-12-31-89.8110.6311,351,180.68
2024-09-30-82.7854.1711,075,512.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-杜浩然3674.40
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