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首页 > 基金> 富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)
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富国中债0-2年国开行债券指数E

(021259)
净值：
1.0298
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0498 2025-04-18
  • 净值走势
富国中债0-2年国开行债券指数E(021259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02980.00%
2025-04-171.0298-0.02%
2025-04-161.03000.02%
2025-04-151.0298-0.01%
2025-04-141.0299-0.01%
2025-04-111.03000.04%
2025-04-101.02960.03%
2025-04-091.02930.04%
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基金情况

基金全称 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.17亿元 份额规模 3.0722亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.35%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.790.021,196,548,400.58
2024-09-30-109.780.011,352,727,779.70
2024-06-30-112.410.071,426,581,275.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-吴旅忠3702.06
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