基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛中证A50指数增强A(021256) |
净值：
1.2263
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：1.2263 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,900.00 | 29,458,968.00 | 8.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 110,500.00 | 27,870,310.00 | 8.14 |
| 601318 | 中国平安 | 414,800.00 | 23,013,104.00 | 6.72 |
| 600036 | 招商银行 | 483,400.00 | 22,212,230.00 | 6.49 |
| 000333 | 美的集团 | 198,500.00 | 14,331,700.00 | 4.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,700.00 | 11,849,187.00 | 3.46 |
| 600900 | 长江电力 | 357,700.00 | 10,781,078.00 | 3.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 531,700.00 | 10,368,150.00 | 3.03 |
| 600030 | 中信证券 | 339,400.00 | 9,374,228.00 | 2.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 168,920.00 | 8,766,948.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,411,651.25 | 49.18 | 53.56 |
| 金融业 | 61,425,341.00 | 17.93 | 19.54 |
| 采矿业 | 26,607,574.92 | 7.77 | 8.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,008,390.00 | 4.09 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,129,653.00 | 3.25 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,360,493.20 | 2.44 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,556,150.00 | 1.91 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,728,483.60 | 1.67 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 5,232,453.00 | 1.53 | 1.66 |
| 建筑业 | 4,568,648.20 | 1.33 | 1.45 |
| 卫生和社会工作 | 2,386,176.00 | 0.70 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.81 | - | 9.62 | 342,471,613.78 |
| 2025-03-31 | 92.25 | - | 8.72 | 430,711,688.71 |
| 2024-12-31 | 91.18 | - | 8.40 | 542,901,177.29 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 11.76 | 454,732,370.60 |
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