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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252) |
净值：
1.1590
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.1590 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 19,200.00 | 1,026,816.00 | 5.04 |
| 688041 | 海光信息 | 7,258.00 | 1,025,555.40 | 5.03 |
| 300454 | 深信服 | 9,000.00 | 963,990.00 | 4.73 |
| 688111 | 金山办公 | 2,973.00 | 889,283.76 | 4.37 |
| 301269 | 华大九天 | 7,600.00 | 877,420.00 | 4.31 |
| 600588 | 用友网络 | 57,900.00 | 871,974.00 | 4.28 |
| 600570 | 恒生电子 | 28,800.00 | 807,552.00 | 3.96 |
| 603019 | 中科曙光 | 12,000.00 | 796,320.00 | 3.91 |
| 002410 | 广联达 | 51,300.00 | 743,337.00 | 3.65 |
| 601360 | 三六零 | 68,800.00 | 714,144.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,497,099.94 | 71.17 | 76.89 |
| 制造业 | 4,356,799.43 | 21.39 | 23.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.69 | 20,368,658.86 |
| 2024-12-31 | 93.27 | - | 10.90 | 12,411,513.38 |
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