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首页 > 基金> 国泰惠丰纯债债券C(021249)
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国泰惠丰纯债债券C

(021249)
净值：
1.1352
日增长率：
0.41%
累计净值：1.1852 2025-09-03
  • 净值走势
国泰惠丰纯债债券C(021249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.13520.41%
2025-09-021.13060.10%
2025-09-011.12950.16%
2025-08-291.12770.03%
2025-08-281.1274-0.51%
2025-08-271.1332-0.03%
2025-08-261.13350.19%
2025-08-251.13130.40%
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基金情况

基金全称 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.36亿元 份额规模 3.7287亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -1.83%
最近三月 -2.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.283.462,883,371,960.73
2025-03-31-129.384.413,145,033,652.66
2024-12-31-112.713.322,759,481,073.06
2024-09-30-117.793.322,769,545,298.31
2024-06-30-101.164.382,658,010,433.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-李铭一5124.03
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