基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球红利混合C(021248) |
净值：
1.0336
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.0589 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 617,669.00 | 8,096,337.56 | 2.63 |
| 000800 | 一汽解放 | 776,119.00 | 6,232,235.57 | 2.02 |
| 601919 | 中远海控 | 400,000.00 | 5,820,000.00 | 1.89 |
| 000651 | 格力电器 | 120,000.00 | 5,455,200.00 | 1.77 |
| 00005 | 汇丰控股 | 66,400.00 | 5,401,471.64 | 1.75 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 520,000.00 | 5,249,795.30 | 1.70 |
| 688009 | 中国通号 | 920,000.00 | 5,179,600.00 | 1.68 |
| 603565 | 中谷物流 | 505,000.00 | 4,822,750.00 | 1.56 |
| 600177 | 雅戈尔 | 570,000.00 | 4,599,900.00 | 1.49 |
| 01088 | 中国神华 | 150,000.00 | 4,367,292.98 | 1.42 |
| 601088 | 中国神华 | 17,000.00 | 651,950.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,058,440.89 | 23.38 | 35.87 |
| 金融业 | 50,630,826.12 | 16.43 | 25.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,703,464.72 | 9.64 | 14.79 |
| 采矿业 | 15,853,450.00 | 5.14 | 7.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,561,376.00 | 3.43 | 5.26 |
| 建筑业 | 9,685,600.00 | 3.14 | 4.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,850,700.00 | 1.90 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 2,349,600.00 | 0.76 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,659,200.00 | 0.54 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,548,419.72 | 0.50 | 0.77 |
| 房地产业 | 906,100.00 | 0.29 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 41,180.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.81 | 11.72 | 0.97 | 308,246,842.10 |
| 2024-12-31 | 88.16 | 15.84 | 1.32 | 367,602,583.97 |
| 2024-09-30 | 35.25 | 33.51 | 2.33 | 884,795,021.02 |
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