基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球红利混合A(021247) |
净值：
1.0379
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0658 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 165,000.00 | 7,499,250.00 | 2.04 |
| 688009 | 中国通号 | 1,000,000.00 | 6,260,000.00 | 1.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 265,000.00 | 6,163,900.00 | 1.68 |
| 000800 | 一汽解放 | 776,119.00 | 6,108,056.53 | 1.66 |
| 001965 | 招商公路 | 432,669.00 | 6,035,732.55 | 1.64 |
| 601000 | 唐山港 | 1,250,000.00 | 5,887,500.00 | 1.60 |
| 601006 | 大秦铁路 | 852,014.00 | 5,776,654.92 | 1.57 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 580,000.00 | 5,757,746.30 | 1.57 |
| 601919 | 中远海控 | 370,000.00 | 5,735,000.00 | 1.56 |
| 01088 | 中国神华 | 171,000.00 | 5,320,655.42 | 1.45 |
| 01919 | 中远海控 | 100,000.00 | 1,185,331.20 | 0.32 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 869,600.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,553,802.55 | 20.83 | 33.32 |
| 金融业 | 51,134,141.70 | 13.91 | 22.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,337,841.47 | 9.07 | 14.51 |
| 采矿业 | 25,180,700.00 | 6.85 | 10.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,552,400.00 | 4.23 | 6.77 |
| 建筑业 | 12,348,800.00 | 3.36 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,300,648.00 | 1.99 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 3,209,400.00 | 0.87 | 1.40 |
| 房地产业 | 2,707,200.00 | 0.74 | 1.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,193,752.20 | 0.32 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 1,191,650.00 | 0.32 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.16 | 15.84 | 1.32 | 367,602,583.97 |
| 2024-09-30 | 35.25 | 33.51 | 2.33 | 884,795,021.02 |
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