基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A100ETF发起式联接C(021246) |
净值：
1.1208
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1208 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 174,800.00 | 0.13 |
| 601318 | 中国平安 | 2,000.00 | 114,180.00 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 2,300.00 | 86,503.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 2,300.00 | 69,115.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,000.00 | 54,420.00 | 0.04 |
| 600030 | 中信证券 | 1,800.00 | 48,960.00 | 0.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 800.00 | 41,840.00 | 0.03 |
| 601398 | 工商银行 | 6,500.00 | 40,170.00 | 0.03 |
| 600309 | 万华化学 | 300.00 | 27,396.00 | 0.02 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,500.00 | 27,180.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 558,427.00 | 0.43 | 41.98 |
| 金融业 | 289,813.00 | 0.22 | 21.79 |
| 采矿业 | 138,411.00 | 0.11 | 10.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,680.00 | 0.08 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,354.00 | 0.07 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,692.00 | 0.05 | 4.86 |
| 建筑业 | 35,967.00 | 0.03 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,180.00 | 0.02 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 15,440.00 | 0.01 | 1.16 |
| 房地产业 | 14,339.00 | 0.01 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.38 | 0.34 | 107,355,815.39 |
| 2024-09-30 | 1.01 | 5.30 | 1.12 | 131,207,196.72 |
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