基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢逸享债券A(021241) |
净值：
1.0969
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0969 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 700,000.00 | 6,020,000.00 | 0.36 |
| 000425 | 徐工机械 | 700,000.00 | 5,439,000.00 | 0.32 |
| 002049 | 紫光国微 | 70,000.00 | 4,610,200.00 | 0.28 |
| 600873 | 梅花生物 | 400,000.00 | 4,276,000.00 | 0.26 |
| 600398 | 海澜之家 | 600,000.00 | 4,176,000.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,000.00 | 4,152,000.00 | 0.25 |
| 06862 | 海底捞 | 300,000.00 | 4,076,416.50 | 0.24 |
| 689009 | 九号公司 | 60,000.00 | 3,550,200.00 | 0.21 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 150,000.00 | 3,250,500.00 | 0.19 |
| 688766 | 普冉股份 | 45,000.00 | 2,844,000.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,319,800.00 | 2.82 | 78.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,020,000.00 | 0.36 | 9.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,796,696.00 | 0.17 | 4.63 |
| 采矿业 | 2,340,000.00 | 0.14 | 3.87 |
| 房地产业 | 1,950,000.00 | 0.12 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.40 | 123.10 | 0.42 | 1,675,781,782.04 |
| 2025-03-31 | 4.35 | 117.99 | 0.83 | 578,118,780.42 |
| 2024-12-31 | 3.45 | 105.30 | 0.28 | 369,406,651.32 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 106.04 | 1.31 | 1,045,517,354.53 |
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