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首页 > 基金> 农银金泽60天持有债券A(021239)
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农银金泽60天持有债券A

(021239)
净值：
1.0280
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0280 2025-07-04
  • 净值走势
农银金泽60天持有债券A(021239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.02800.02%
2025-07-031.02780.03%
2025-07-021.02750.06%
2025-07-011.02690.04%
2025-06-301.02650.00%
2025-06-271.02650.02%
2025-06-261.02630.00%
2025-06-251.0263-0.02%
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基金情况

基金全称 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 黄晓鹏 刘莎莎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3680亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.30%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.625.8496,909,971.25
2024-12-31-120.930.28267,241,815.49
2024-09-30-126.020.12391,166,105.14
2024-06-30-101.422.141,083,188,181.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-刘莎莎2512.13
2024-04-26-黄晓鹏4372.80
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