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首页 > 基金> 摩根瑞欣利率债债券A(021235)
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摩根瑞欣利率债债券A

(021235)
净值：
1.0321
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0421 2025-06-04
  • 净值走势
摩根瑞欣利率债债券A(021235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.03210.03%
2025-06-031.0318-0.01%
2025-05-301.03190.07%
2025-05-291.0312-0.07%
2025-05-281.0319-0.05%
2025-05-271.0324-0.04%
2025-05-261.03280.00%
2025-05-231.03280.02%
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基金情况

基金全称 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 张一格 任翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.68亿元 份额规模 29.8990亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.010.053,068,685,837.56
2024-12-31-82.221.083,403,941,518.46
2024-09-30-95.230.063,493,474,754.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-10-张一格3924.21
2024-05-10-任翔3924.21
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