基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A50指数发起式C(021234) |
净值：
1.1010
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1702 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,400.00 | 17,795,400.00 | 9.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,000.00 | 14,164,640.00 | 7.59 |
| 601318 | 中国平安 | 228,300.00 | 11,787,129.00 | 6.32 |
| 600036 | 招商银行 | 262,500.00 | 11,363,625.00 | 6.09 |
| 000333 | 美的集团 | 103,700.00 | 8,140,450.00 | 4.36 |
| 600900 | 长江电力 | 259,500.00 | 7,216,695.00 | 3.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,213.00 | 7,202,953.70 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 349,400.00 | 6,331,128.00 | 3.39 |
| 600030 | 中信证券 | 207,000.00 | 5,489,640.00 | 2.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 94,700.00 | 4,659,240.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,448,420.83 | 54.39 | 58.48 |
| 金融业 | 28,640,394.00 | 15.35 | 16.51 |
| 采矿业 | 11,927,157.00 | 6.39 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,216,695.00 | 3.87 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,781,638.00 | 3.10 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,334,205.00 | 2.32 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 3,637,614.00 | 1.95 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,583,124.28 | 1.92 | 2.07 |
| 建筑业 | 2,321,238.00 | 1.24 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,246,340.00 | 1.20 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 1,313,392.00 | 0.70 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,018,020.00 | 0.55 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.99 | 0.65 | 7.10 | 186,535,856.63 |
| 2024-12-31 | 94.11 | 1.05 | 5.67 | 231,417,155.98 |
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