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首页 > 基金> 国联安中债0-3年政金债指数C(021230)
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国联安中债0-3年政金债指数C

(021230)
净值：
1.0050
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0220 2025-04-18
  • 净值走势
国联安中债0-3年政金债指数C(021230)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00500.00%
2025-04-171.0050-0.01%
2025-04-161.00510.02%
2025-04-151.00490.00%
2025-04-141.00490.00%
2025-04-111.00490.02%
2025-04-101.00470.06%
2025-04-091.00410.02%
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基金情况

基金全称 国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.45%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-105.25-5,870,270,176.42
2024-09-30-92.350.046,210,793,758.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-张蕙显3112.20
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