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首页 > 基金> 万家年年恒荣D(021228)
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万家年年恒荣D

(021228)
净值：
1.1548
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1548 2025-04-30
  • 净值走势
万家年年恒荣D(021228)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15480.11%
2025-04-251.1535-0.03%
2025-04-181.15380.04%
2025-04-111.15330.15%
2025-04-031.15160.25%
2025-03-281.14870.11%
2025-03-211.14740.03%
2025-03-141.14700.03%
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基金情况

基金全称 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 谷丹青
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.29亿元 份额规模 9.8302亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.53%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.700.051,162,470,630.43
2024-12-31-109.090.211,167,024,039.66
2024-09-30-100.870.041,145,411,869.49
2024-06-30-92.731.221,139,520,303.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-12-谷丹青3863.19
2024-04-122024-06-14徐青630.29
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