首页 > 基金> 平安价值精选混合C(021227)

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平安价值精选混合C

(021227)

净值：

1.0151

日增长率：

-0.33%

累计净值：1.0151

2025-09-03

净值走势

平安价值精选混合C(021227)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0151	-0.33%
2025-09-02	1.0185	-0.61%
2025-09-01	1.0248	0.31%
2025-08-29	1.0216	0.04%
2025-08-28	1.0212	-0.56%
2025-08-22	1.0270	1.65%
2025-08-15	1.0103	0.43%
2025-08-08	1.0060	0.51%

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基金情况

基金全称	平安价值精选混合型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	何杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.32亿元	份额规模	4.3219亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.16%
最近一月	1.42%
最近三月	1.51%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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平安价值精选混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-30	-	何杰	98	1.51

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基金公告

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